本站音问，11月5日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0268元，较前一交过去上升0.02%。历史数据久了该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.97%，近1年上升2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报久了，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.65%。

以上本色为本站据公开信息整理足球外盘网站娱乐网，由智能算法生成，不组成投资冷落。